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三大逻辑支撑消费股大涨 低位补涨股渐入佳境

发布时间:2020-05-15 09:43    来源媒体:和讯

导读:机构扎堆!业绩稳健增长,食品板块强势不改,谁将补涨?

昨日提及当前的市场需要拥抱绩优股,并且说明了绩优股的典型特点之一就是不断刷新历史新高。另外也点出了绩优股的新高行为是各路资金的共识所推动的,趋势一旦形成,便会在较长的时期延续下去。

查看最近的创历史新高股,发现这些个股多集中在大消费与医药领域,本文以最近强势的消费领域入手,寻找大消费相关强势股背后的推手。

中小投资者为什么要关注机构资金动向?

机构资金的动向是中小投资者的风向标,跟随机构资金的步伐,至少在大战略上不会出现大错误。至于如何跟随主力资金并且跟大资金在一个锅里喝汤,这是战术问题。战略是战术的大局观,战略对了,战术水平不太高,很有可能被战略的大格局趋势所纠正;但一旦战略错了,再好的战术也可能滑向失败的深渊。

了解机构资金关注的板块,个股,至少可以给其中的多数个股一个长期的支撑,机构资金的能力圈在散户之上,他们花大力气调研的上市公司,必有其值得去探索的价值。因此,关注机构资金动向是一种聪明的借力行为。如果机构的扎堆调研数据与某只个股的上升趋势处在同时期,这就更值得关注了。

机构资金关注了哪些消费股?

消费领域走势逻辑比较硬,笔者认为有三点:第一,疫情所致,粮食成为了战略稀缺品,在市场里的关注度开始显著提高;第二,外界的货币宽松除了稳经济之外,还有一个副作用就是未来的物价上涨,这种上涨会不会传导至国内,市场是聪明的“预言家”;第三,特殊时期的避险板块。

了解了消费上涨背后的逻辑,我们来看看最近一个月机构都调研了哪些消费个股。

最近一个月,食品领域接待机构来访量达到百家以上的有7家,是各行业中接待机构调研量达百家最多的行业,可见机构对该领域兴趣之浓厚!

下面我们来综合对比一下上述机构密集调研食品股的业绩增长与估值情况。

业绩层面上述个股在2019年净利润增长都录得了正正增长,其中业绩翻倍的有金字火腿(002515,股吧)、双塔食品(002481,股吧)、三全食品(002216,股吧)。目前处在低位的,尚未有大幅上涨的有来伊份、煌上煌(002695,股吧)、金字火腿。这些个股存在补涨机会。存在估值优势的有克明面业(002661,股吧)、三全食品、金字火腿。

重点个股点评

金字火腿

公司是国内首家火腿行业龙头企业,但是业绩已出现多年下滑。目前公司做出了积极调整。一方面,自有业务转型迅速,品类快速扩张,增加了如香肠、巴马切片、火腿酱等更适合大众消费产品,未来在电商业务带动下迎来新发展。

去年业绩开始出现大幅增长,目前整体估值相对较多,且与消费类其他强势股相比,处在未涨状态。在市场对食品领域关注度显著提高的窗口期,低位股有补涨的预期。

克明面业

公司是国内挂面行业龙头企业,产能、销售额、市场占有率均名列行业前茅。主要从事中高端挂面的研发、生产及销售等业务。公司作为高端挂面绝对龙头,凭借强品牌认知、货架垄断、规模优势构筑宽广护城河,且卓有成效的功能化、细分化产品创新及营销体系规范化、精细化演进也在持续强化公司竞争力。公司一季度业绩超预期,预计在2020年全年业绩均会维持高增长,在业绩的主推下,该股有望走出中期上涨行情。

研报来源:国信证券(002736,股吧)《转型在路上—互联网金融和微商业务双核驱动》。

来源:巨丰投顾

作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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(责任编辑:王治强 HF013)

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